一、为加强XX公司员工差旅费报销管理，合理使用资金，特制定本制度。

二、制度适用范围：本制度适合力果公司各职能部门使用
★ 生产系统长期需要短途出差的岗位另行拟定实施方案，不按以下标准执行。

三、员工出差报销管理细则：
1、员工出差住宿及补助标准
（单位：元/天/人）
职务级别
交通工具
港澳城市
一类城市
二类城市
三类城市

短途
长途
出差
补贴
住宿
标准
出差
补贴
住宿
标准
出差
补贴
住宿
标准
出差
补贴
住宿
标准

总经理级
副总经理级
实 报 实 销

总监级
总助级
公交车/地铁/出租车
飞机或
火车卧铺

。。。。。。

备注：1、出差补贴含一天出差餐费、市内交通费（含市区的士费）、手机话费补贴等。

2、住宿费与交通费在限额内凭票据实报实销，超额部分费用自理。

3、出发当天如在中午12点后启程及回程当天在上午12点前到达的只计算半天的出差补贴，以交通票据显示时间为依据。

2. 报销地区标准划分：
一类城市：北京、上海、深圳、广州、杭州、大连
二类城市：省会城市、珠三角、长江三角、地级县市
三类城市：其他地区县市
3. 职务级别分类：按《力果服饰职务等级对应表》。

4. 长途与短途的界定
员工出差分“长途”和“短途”两种，当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。

5、员工出差交通报销管理说明：
5.1员工出差所需要的交通工具需在《员工出差申请单》上注明，原则上以火车、汽车为主。其他特殊情况或因工作紧急需要改乘飞机、高铁的，须经主管副总审核审批。由行政事务部统一预订折扣车票、飞机票。

5.2员工近地出差，应事 先做好行程安排，在工作完成的情况下，应当日往返，不得无故逗留，一经发现，取消其所有津贴。

5.3 出差当地如有公司宿舍，须优先安排入住。报销住宿发票时必须在发票上注明酒店地址、联系电话，费用在限额内据实报实销。

5. 4新店培训原则上由客户承担住宿费用的，在赴新店培训前，出差人员应与客户明确住宿费用的承担方。

6. 以下情况不享受出差补助
6.1当地常住户口或居住地在办事处辖区内的；
6.2 驻地回公司汇报工作或参加会议（活动）的；
6.3 外出参观或参加会议、培训（学习）的（如会议组不安排的可按公司标准执行）； 6.4出差期间如已报销客户招待餐费或集体用餐费用的，则按两正餐的标准扣除餐费补助（20元/正餐）。

6.5出差期间享受正常休假或申请事假、补休假等各项假期的；
6.6员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴及住宿补助；短途出差，可享受15元/人/餐补贴）
四、差旅费报销程序及规范
1. 出差员工填写《发票报销单》《支付证明单》——部门主管/经理确认签字——人事行政部核对出差时间、职别——财务部核对出差费用——财务部凭单报销。所有报销发票抬头必须为“XXXX服饰有限公司”方为有效票据。发票单据不得涂改，发票公章清晰。

2．出差期间发生费用的报销，交通费、住宿费需附在《支付证明单》的后面，并要填写《出差工作总结》，交上级领导签名确认出差情况属实，方可报销。单次或同一事项出差费用报销金额合计超过2000元（含2000元）的，交由主管副总经理审核；不超过2000元的，逐级审批至部门领导。部门领导的出差费用则由总经办审批。

3．《出差工作总结》上的各项内容必须填写完整，交通费用单据详细注明去向、目的地、出差事由、起止日期等具体项目内容，一律用签字笔填写，以免褪色。

4．《支付证明单》经部门主管/经理签字，财务部会计审核后方可报销。财务审批结果为终审结果。

5. 所有报销由返回日起7日内应报销完毕，如超过一个月未报销的公司将不予再报销。

6．员工出差住宿费或交通费，超过级别标准的，统一按级别报销标准报销。特殊情况的超标部分必须逐级审核，经主管副总对超标部分特批后，财务部方可办理报销手续。

7. 随同上级出差的员工根据实际情况，随上级标准报销住宿费和交通费（上级已报销项目下级不可重复报销），补助按本岗位级别标准执行。但必须经主管副总确认同意方为生效。

8． 报销应遵循实事求是，严禁弄虚作假，如有发现不但取消报销资格还将以报销额的两倍进行处罚，并作不诚信记录入个人档案，第二次作严重违纪处理。

9．出差期间，一律不作为加班，不计发加班工资。但出差期间遇有法定节假日，可给予补休处理。

五、附则
1．附件：《员工出差申请单》
2．本规定由财务部负责起草/制订/修订。

3．若有与本规定相抵触的有关条款，以本规定为准。

编制草拟单位/日期: 财务部