可
行
性
研
究
报
告

**********机械有限公司

第一章总论
第一节项目提要
1、项目名称：新建水利机械、环保机械、搪玻璃反应釜机械加工生产线工程项目
2、建设性质：新建
3、项目建设单位：**********机械有限公司
4、法人代表：*******（董事长）
5、所有制形式：民营企业
6、建设地点：*****省*****县******区
7、建设规模：形成年产水利机械（启闭机、闸门）10000件套、环保机械（焚烧火化机）200台、搪玻璃反应釜5000吨的生产能力。

8、建设周期：2010年3月至2011年3月
9、主要建设内容：生产车间、综合大楼、仓库、职工宿舍、食堂以及水利机械、环保机械、搪玻璃反应釜生产线相关设备和其它水电等配套设施。

10、项目申报单位：**********机械有限公司
11、投资规模及资金构成：项目固定资产投资2485.2万元，流动资金500万元，项目总投资额2985.2万元。

12、资金筹措：项目总投资额2985.2万元，固定资产投资2485.2万元由企业自筹解决；流动资金500万元中企业铺底自筹150万元，项目投产后由企业向银行申请流动资金贷款350万元（按当前商业银行流动资金贷款年利率7.20%进行估算）。

13、主要经济技术指标：本项目达产后的企业年生产能力可创销售收17000万元，总成本13695万元，年总利润2504.47万元，总投资收益率（ROI）：95.04%，财务内部收益率IRR：60.63 %，财务净现值NPV：12082.34万元，投资回收期（PBP）3.09年，单位投资占地：20.56㎡/万元。

第二节申请报告编制依据
1、《产业结构调整指导目录(2005年本)》
2、《装备制造业调整和振兴规划》；
3、《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》（国发〔2006〕8号）；
4、《*****省产业结构调整及工业园区产业发展导向目录》；
5、《*****县统计年鉴》(2008年)；
6、现行国家、部、省有关设计规范及规定。

第三节 编制范围
按照国家和欧亿·体育（中国）有限公司对项目申请报告的范围和深度要求，结合本项目的特点，编制范围拟为：
1、对项目的建设背景及项目建设的必要性进行分析；
2、分析项目建设的有利条件和阻碍因素；
3、分析项目区现状及发展趋势，在充分把握项目区资源配置、有利条件及制约因素的前提下，确定项目的建设规模及建设周期，并进行续建方案设计；
4、分析项目建设及建成后对环境的影响，并提出相应对策；
5、初步拟定项目的组织管理机构，确定项目营销方案；
6、做出项目建设的进度安排计划；
7、估算项目建设总投资，确定资金筹措方案；
第四节结论
1、本项目得到了各级政府部门的大力支持。

2、公司具备了设计、筹建、现场施工、调试投产、正常运行等方面的技术和生产管理经验，并培养了一批专门的技术和管理人才， 这为本项目的建设和投产提供了可靠的保证。

3、本项目建设投产后，依靠规模效应可使产品的生产成本和质量更具有市场竞争力，根据公司目前的市场占有率，本项目的产品销售前景广阔。

综上所述，公司年产10000件套水利机械（启闭机、闸门）、200台环保机械（焚烧火化机）、5000吨搪玻璃反应釜生产线项目，有利于企业自身的发展和市场的需求，已具备了较有利的条件，项目建设投产后能在较短时期内收回投资，具有良好的经济效益、社会效益，也有较强抗风险能力，项目可行度高，有建设价值。

主要经济技术指标表
序号
项目名称
单位
数量
备注

1.0
名称
新建水利机械、环保机械、搪玻璃反应釜生产线工程项目

2.0
建设规模

2.1
厂房面积
㎡
22465

3.0
年生产时间
天
300

4.0
产品方案

4.1
水利机械
件套/年
10000

4.2
环保机械
台/年
200

4.3
搪玻璃反应釜
吨/年
5000

5.0
公用工程及动力消耗

5.1
电力
万度/年
357.37

6.0
劳动定员
人
200

7.0
项目建设总占地面积
亩
92
汉族，生于1967年1月14日，大专文化，中共党员，中国水利企业协会机械分会第四届理事会理事，宜春地区政协委员。1985年-1988年毕业于*****二中，随后参加大专函授学习获得大专文品，1990年进入*****干洲砂轮厂任销售经理，1992年破格担任为副厂长，主管供销工作，1994年加入中国共产党，1997年企业改革，并于2000年创建*****省*****砂轮有限公司、2005年创建*****省*****钽铌有限公司、2009年创建*****省*****水利机械设备有限公司、2010年创办*****省*****环保机械有限公司和*****省*****化工搪玻璃设备有限公司，成立*****集团，任集团董事长兼总经理。所创办的企业先后荣获先进民营企业、返乡创业先进民营企业、先进企业、重合同守信用企业等诸多荣誉称号。

8.0
项目固定资产总投资
万元
2485.20

9.0
项目流动资金投入
万元
500

10.0
项目总投资
万元
2985.20

11.0
年销售收入
万元
17000

12.0
其它税金及附加
万元
800.53

13.0
年利润总额
万元
2504.47

14.0
财务评价指标

14.1
总投资收益率
%
83.90

14.2
资本金净收益率
%
95.04

14.3
投资财务内部收益率IRR
%
60.63

14.4
财务净现值NPV
万元
12082.34

14.5
投资回收期(含建设期)PBP
年
3.09

14.6
盈亏平衡点BEP
%
36.21

第二章项目背景与建设的必要性
第一节项目提出的背景
机械装备制造业是为国民经济各欧亿·体育（中国）有限公司提供技术装备的战略性产业，产业关联度高、吸纳就业能力强、技术资金密集，是各欧亿·体育（中国）有限公司产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。

经过多年发展，我国机械装备制造业已经形成门类齐全、规模较大、具有一定技术水平的产业体系，成为国民经济的重要支柱产业。特别是《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》（国发〔2006〕8号）实施以来，装备制造业发展明显加快，重大技术装备自主化水平显著提高，国际竞争力进一步提升，部分产品技术水平和市场占有率跃居世界前列。我国已经成为装备制造业大国，但产业大而不强、自主创新能力薄弱、基础制造水平落后、低水平重复建设、自主创新产品推广应用困难等问题依然突出。同时，受国际金融危机影响，2008年下半年以来，国内外市场装备需求急剧萎缩，我国装备制造业持续多年的高速增长势头明显趋缓，企业生产经营困难、经济效益下滑，可持续发展面临挑战。长期以来，我国对机械工业的重要地位认识不足，严重缺乏投入，机械基础件落后于主机的瓶颈现象日益显现。近年来，虽然在技术引进、技术改造、科研开发等方面，国家给予了一定支持，但与当前市场需求及国外水平相比仍存在产品品种少、水平低，质量不稳定，早期故障率高，可靠性差等差距，性能指标大体相当于国外20世纪80年代水平。虽然我国基础件产品出口有明显优势，但主要是劳动密集型产品，数量大，价值低，技术附加值不高，而技术含量较高的产品，不少主机厂为提高其主机的市场竞争力，往往选择进口基础件配套，国内市场占有率逐年下降。应该看到，我国目前正处于扩大内需、加快基础设施建设和产业转型升级的关键时期，对先进装备有着巨大的市场需求；金融危机加快了世界产业格局的调整，为我国提供了参与产业再分工的机遇，装备制造业发展的基本面没有改变。必须采取有效措施，抓住机遇，加快产业结构调整，推动产业优化升级，加强技术创新，促进装备制造业持续稳定发展，为经济平稳较快发展做出贡献。

机械工业发展的总趋势为“四化”：柔性化—使工艺装备与工艺路线能适应于生产各种产品的需要；灵捷化—使生产力推向市场准备时间为最短，使工厂机械灵活转向；智能化—柔性自动化的重要组成部分，它是柔性自动化的新发展和延伸；信息化—机械制造业将是由信息主导的，并采用先进生产模式、先进制造系统、先进制造技术和先进组织合理方式的全新的机械制造业。21世纪初机械制造业的重要特征表现在它的全球化、网络化、虚拟化以及环保协调的绿色制造等，人类不仅要摆脱繁重的体力劳动，而且要从烦琐的计算分析等脑力劳动中解放出来，以便有更多的经理从事高层次的创造性劳动。智能化促进柔性化，它使生产系统具有更完善的判断与适应能力。

机械工业为我国国民经济发展和建设做出了积极贡献，较好地发挥了支柱产业的作用。2009年，机械产品市场自给率进一步提高到85%，对全国工业总产值、新产品产值、利润和税金增长的贡献率分别为31.86%、67.58%、57.91%和24.01%，均居工业各欧亿·体育（中国）有限公司首位。2009年5月国务院通过的《装备制造业调整与振兴规划》，提出依托高速铁路、煤矿与金属矿采掘、基础设施、科技重大专项等十大领域重点工程，振兴装备制造业；抓住九大产业重点项目，实施装备自主化；提升四大配套产品制造水平。政策措施包括加强投资项目的设备采购管理、鼓励使用国产首台（套）装备、推进企业兼并重组等。上述领域涉及了经济建设中的关键部门，也是我国机械欧亿·体育（中国）有限公司发展中亟待突破的领域，尤其是高档数控机床和矿用机械长期以来一直是我国制造领域的薄弱环节，与国外先进水平有明显的差距。这些产品再次被列入重点发展的领域，未来2-3年内将面临超常规发展的机遇。

第二节机械工业发展趋势分析
1、机械工业发展趋势
机械产品市场发展的有利因素有：振兴装备制造业的政策已为各界接受，将逐步发生积极影响；国家加大节能减排的政策力度，将促使相关欧亿·体育（中国）有限公司技术改造的深入，这无疑为机械工业提供新的发展机遇；增加消费、增加支农力度和加强基础设施建设，也为机械产品提供可观的市场空间；机械产品出口将在质的方面继续改善，调整出口退税有利于出口产品结构的调整，汽车、高档机电设备等的出口将得到更好的发展，形成出口主打产品。不利的因素是：机械工业仍将面临严峻的生产成本压力和部分原材料短缺的考验；根据有关部门关于鼓励进口先进机械装备进口的政策，下半年部分高档机电产品