全面设备器材管理制度
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安徽水利开发股份公司城建公司
二Ｏ一二年四月一日目录第一章总 则 2
第二章组织管理体系 2
第三章管理职能 3
第四章器材管理程序 4
第五章器材管理要求 5
第六章机电设备管理要求 11
第七章设备器材管理办法 15
第八章设备器材奖惩办法 15
安徽水利开发股份有限公司城建公司
设备器材管理制度
第一章总 则
为加强项目设备、器材管理，规范材料的采购、验收、保管、领用及摊销，规范工器具、周转材料、帐外料等的管理，根据股份公司相关规定，结合城建公司实际情况，特制订本公司《设备器材管理制度》（以下简称本制度）。
第二章组织管理体系
本公司设备器材实行公司经理主要负责，合约器材部具体负责，项目经理为第一责任人的管理体系。合约器材部负责对各项目设备器材管理工作进行检查、指导、监督，组织体系如下：
第三章管理职能
一、城建公司合约器材部负责对所属项目的设备器材实施监督管理，其主要职能：
1、建立健全城建公司所属各具体项目设备器材管理体系；
2、贯彻执行公司设备器材管理制度，结合本单位实际情况，制定设备器材管理实施细则；
3、对项目设备器材工作进行日常检查、考核、奖惩；
4、编制年度、季度、月度器材报表，并定期与财务进行核对，做到帐帐相符；定期对项目器材进行盘点，做到帐实相符;
5、负责对城建公司周转材料、帐外料及设备的管理;
6、器材贯标内审。
二、各项目器材科负责对本项目的器材进行日常管理，其主要职能：
1、认真贯彻执行公司相关设备器材管理制度；
2、明确器材岗位分工，规范项目器材采购、验收、保管、领用、摊销、核算等管理；
3、按规定程序组织项目主材的招标、采购工作；
4、现场材料堆放、保管、使用、回收等管理；
5、规范建立器材帐、仓库实物帐，定期与财务账目进行核对，确保“帐帐相符，帐实相符”；
6、做好仓库物品的保管工作，对危险品和易变质物品按相关要求存放，并按贯标程序做好物品的标识工作；
7、按贯标要求做好计量器具的定期检测工作。
8、每月对仓库进行盘点以及现场材料的盘点并形成记录。
9、做好现场材料的协调工作。
10、做好主材盈亏分析工作。
第四章器材管理程序
一、材料采购
纳入公司招标范围的材料：物资需求计划→项目招标申请→项目经理审批→分公司合约器材部→统一招标→签订合同→项目采购；
其他材料：项目施工计划科提供材料申购计划单→项目器材主管审核→项目经理批准→市场询价记录（或内部招标）→选定材料供应商→项目经理审批→采购员采购。
二、材料验收
大宗材料：材料供销合同→材料出厂合格证明原件→试验员外观质量验收→收料员（必须两人）计量→料样送检→送检合格后开具收料单→凭收料单和发票验收入库→凭验收单和发票（价格、数量与合同一致）财务入帐；
其他零星材料：项目经理批准的采购计划→产品合格证→提供计划部门对规格、质量验收合格→开具收料单→凭收料单和发票（价格、数量与合同一致）验收入库→凭验收单和发票财务入帐。
三、材料领用、摊销
仓库材料：领用人申请→施工员审核→工程负责人批准→仓管员凭领料单发料；
工器具及劳保用品：个人申请→器材主管审核→项目经理批准→仓管员凭领料单发料；（建议实行包干制）
大宗材料摊销管理：实行“月预摊销，季度调整”的方式摊销管理。核算员提供月完成产值定额材料用量→按定额量预摊销→每季度一次大宗材料盘点→季度按实际消耗量调整。
周转材料摊销管理：项目器材主管按规定列出摊销计划→项目核算员审核→项目经理批准→器材会计摊销→财务进成本。
四、账外料及废料处置
5000元以下账外料及废料处置程序：仓管员处置申请→项目器材科作价（定价依据、记录、定价人员签字）→账外料及废料处置报告→项目经理审批→账外料及废料处置（两人以上参与）→资金上交财务入帐；
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