管理制度汇总
四川省金徽投资有限责任公司
目录
业务管理制度
业务流程指引---------- 2
业务档案参考---------- 5
行政管理制度
部门及岗位职责------- 21
工作报告制度---------- 24
业务档案管理办法---- 27
人事管理制度
员工考评办法---------- 29
工资实施细则---------- 35
财务管理制度
费用管理办法---------- 37
附：行政常用表格
出差申请表 47
请（休）假申请表---- 48
转正考核表 49
员工信息表 51
设备购置申请表------- 52
业务流程指引
项目搜集
金徽投资公司的项目主要有三个来源：（1）依托本公司实体业务、收购兼并业务及国内业务衍生出来的直接投资机会，投资对象为农业项目、土地项目，它的特点是贴近资本市场，退出渠道畅通并有保障，资金回收周期较长，回报较为丰厚；（2）与国内外实业公司结为策略联盟，互通信息，联合投资；（3）派出专门人员跟踪和研究国内新技术以及资本市场的新热点，通过项目洽谈、寄送欧亿·体育（中国）有限公司、报刊欧亿·体育（中国）有限公司、电话查询、项目库推荐、访问企业或网上搜索等方式寻找项目信息，作好项目储备。

项目初审
项目投资经理在接到商业计划书或项目介绍的七个工作日内，对项目进行初步调查，提出可否投资的初审意见并填制《项目概况表》。项目经过初选后分类、编号、入库。

签署保密协议
在要求提供完整的商业计划书之前，项目投资经理应主动与企业签署保密协议。若企业一开始提供的就是完整的商业计划书，则在接受对方的商业计划书之后就可与之签署保密协议。

立项申请与立项
项目初审后认为需要对企业做进一步调查研究的，项目投资经理填写《立项审批表》，报公司项目考评会批准立项。立项批准一般在两个工作日内完成，经批准的项目可以进行尽职调查工作。

尽职调查
立项批准后，项目投资经理到项目企业进行尽职调查，并填写完成企业《尽职调查报告》。尽职调查认为可以投资的企业与项目，项目投资经理编写完整的《投资建议书》。尽职调查一般在十个工作日内完成。

投资决策委员会审查
股东会下设投资决策委员会，邀约副总经理及顾问参加，由该委员会代股东会行使投资决策权。投资决策委员会采用会议及信函两种工作方式，投资项目应取得投资决策委员会简单多数通过，当投资决策委员会中对所提交讨论的投资项目赞成与反对票各占1/2时，由投资决策委员会主席做出投资决议。所有内部审查工作自接到项目投资经理提交完整材料之日起三个工作日内完成，并形成《投资决策委员会决策意见表》。在项目投资具体实施的过程中，若因客观原因遇到与投资决策委员会通过之相关投资决策不符的情况，应撰写书面报告并提交投资决策委员会重新决策。

签订投资协议
投资决策委员会审查同意进行投资的企业或项目，经公司法律顾问审核相关合同协议后，由执行董事或执行董事授权代表与合作对方签署《投资协议》。

对项目企业的跟踪管理
在投资协议生效后，项目投资经理具体负责项目的跟踪管理，除了监控企业经营进展外，还应为企业提供战略性或策略性咨询等增值服务，使企业在尽可能短的时间内快速增值。跟踪管理的具体内容有：a、定期（每月或每季，视项目企业具体情况而定）取得企业财务报表、生产经营进度表、重要销售合同等，并分析整理为《企业情况月度分析表》；b、参