新华信管理顾问公司制作
2003年9月
目录
目录 1财务部部门职责说明书 2
工程部部门职责说明书 3
技术部部门职责说明书 4
设备采购部部门职责说明书 5
营销部部门职责说明书 6
总经理办公室部门职责说明书 7
人力资源部部门职责说明书 9

财务部部门职责说明书
部门名称
财务部
部门负责人
财务部部长

直接上级
总经理

编写日期

编写部门

主要职能
为保证公司各项经营活动的正常进行，制定各项财务管理制度并负责实施。

财务预算与核算管理
负责编制财务预算并监督财务预算的执行，及时向各部门提供预算执行情况等相关财务信息；
负责会计核算工作；
负责成本计划、核算、分析和考核，进行决算分析，提交决算报告；
参与制定公司财务考核指标。

资金计划管理和资金支出管理
公司资金的调度，合理安排资金的使用；
负责全公司现金流量的计划、预测，合理安排现金流，编制资金使用计划；
对资金计划的执行情况进行监督和控制。

实施日常的出纳和会计工作，并进行财务报表的编制和统计
财务报表及会计科目明细表的编制；
有关收入的单据审核及账务处理；
各项费用支付审核及账务处理；
应收账款账务处理；
负责审核会计凭证，编制公司对外会计报表和内部管理报表，并向有关部门上报统计欧亿·体育（中国）有限公司；
进行财务结构以及财务状况分析，为公司管理层提供决策依据。

税收和保险工作
协调与税务、银行等部门关系；
办理公司保险业务。

固定资产和物资的管理工作及账务处理
负责固定资产的清查盘存工作；
负责库存核算情况的汇总分析。

负责提出公司财务的各类岗位专业培训、技能培训计划，并按照有关部门的要求组织实施。

承办公司领导交办的其他工作。