《奔腾企业集团(家用电器)货币资金管理制度》(15页).rar目　　　　　录 第一章　　总则…………………………………………………2 第二章　　管理职责……………………………………………2 第三章　　管理内容与要求……………………………………3 第四章　　附则…………………………………………………5 货币资金管理制度 第一章　　总则 第一条　　为加强对货币资金的管理，合理利用和规范货币资金的运作过程，确保资金的安全、高效运行，特制订本制度。 第二条 　本制度适用于上海奔腾企业(集团)有限公司在办理现金、银行存款、外埠存款、　　　银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金、银行承兑汇票、信用证保证金存款、信用卡存款、存出投资款等结算过程中的管理。 第二章　　管理职责 第三条　公司财务负责人职责： （一）　负责按本标准的规定，组织各部门贯彻实施。 （二）　负责建立货币资金的内部控制制度，实施严格的监督。 （三）　负责实行钱、帐分管，对货币资金的收入、支出和结存进行连续的记录和计算，做到日清日结，帐实相符，保证货币资金的安全。 （四）　负责合理调度资金，在保证生产经营资金需要的前提下，尽可能节约资金占用。 （五）　负责协调和不定期检查公司对本制度的执行