财务收支预算管理系统 年度汇总表 销售预算表 应收明细表 财务收支预算 采购预算表 日常支出预算 行政预算表 销售计划 应付明细表 资金使用计划 汇总资金预算表（2019年3月份） 编制单位： 单位：万元 合计 2019年3月份 项 目 上旬 中旬 下旬 期初资金余额 长短期借款 利息收入 1,476.20 2,171.86 5,954.00 1476.2 - - - - - 融 资 收 入 资 金 流 入 处置资产收入 投资收益 小计 - - - 销售收入 罚款收入 退还税款 政府补助 2,707 4,482 2,944 10,133 经 营 收 入 - - - 小计 2,707.04 4,481.88 2,944 10,133 资金流入合计 煤款 2,707 4,482 2,944 10,133 - 610.00 331.14 941 生产材料 港务费 - - - - - - 服务费 200.00 200 退投资款 分红款 2,000.00 - - - 1,500.00 - 3,500 - 小计 2,000.00 610.00 2,031 4,641 薪资支出 社保费 租金支出 水电 办公费 邮电费 修理费 租赁费 物业费 食堂费用 招待费 转场费 装卸费 生 产 费 用 铁路运费 无票运费 挖机租赁费 洗煤加工费 服务费 中标服务费 化验费 耗材 杂费 资 金 流 出 小计 - - - - 办公用品 快递费 0.60 0.80 0.04 0.40 1.8 0.0 - .00 - .00 宽带费用 花卉费用 保洁费用 鱼缸维护 - .00 0.05 0.22 .00 - - - - .00 .00 .00 .00 - - - .00 .00 - - .0 0.1 0.2 0.2 .00 - 0.21 差旅费 - .00 0.10 1.20 0.20 .00 - .00 0.20 2.00 0.10 1.00 - .00 0.10 2.00 0.20 .00 .0 内部招待 外部招待 职工食堂 烟酒茶叶 0.4 5.2 0.5 1.0 - - - - - - 礼物礼品 随礼款 维修费 停车费 .00 .00 0.15 0.01 - - .00 .00 0.10 0.01 .00 .00 0.20 0.01 - - .0 .0 0.5 0.0 管 理 费 用 过路费 加油费 - .00 0.15 - .00 0.13 - .00 0.15 - .0 0.4